Phân Tích Giá Vàng Theo Sóng Elliott

Giới thiệu

Giá vàng (XAU/USD) luôn là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh mẽ. Với lý thuyết sóng Elliott, chúng ta có thể phân tích cấu trúc giá để dự đoán xu hướng trong tương lai. Dựa trên các thông tin gần đây từ các nguồn uy tín và phân tích kỹ thuật, bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về giá vàng trong tháng 8/2025, giúp nhà đầu tư định hướng chiến lược giao dịch hiệu quả.

Tổng quan về lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott, được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930, cho rằng giá cả trên thị trường tài chính di chuyển theo các mô hình sóng lặp lại, phản ánh tâm lý đám đông. Một chu kỳ sóng cơ bản bao gồm 5 sóng đẩy (impulse waves: 1, 3, 5 là sóng tăng; 2, 4 là sóng điều chỉnh) và 3 sóng điều chỉnh (A, B, C). Các sóng thường tuân theo tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn như 61.8%, 38.2%, hoặc 161.8%, để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự và mục tiêu giá.

Tình hình giá vàng gần đây

Theo các phân tích gần đây, giá vàng đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, với đỉnh cao được ghi nhận quanh mức 3.503 USD/ounce vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, giá vàng hiện đang trong giai đoạn giằng co quanh vùng 3.345 USD/ounce, một ngưỡng kháng cự quan trọng trên khung H4. Các mô hình nến đảo chiều như Shooting Star và Bearish Engulfing đã xuất hiện gần mức kháng cự này, báo hiệu khả năng điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều xu hướng.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) và các nguồn như TradingView cho thấy giá vàng đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố:

Yếu tố cơ bản: Các chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lạm phát, và căng thẳng địa chính trị tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed giảm tốc độ cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn.
Phân tích kỹ thuật: Giá vàng đang dao động trong một kênh giá, với các mức hỗ trợ quan trọng tại 3.120 – 3.250 USD/ounce và kháng cự tại 3.450 – 3.497 USD/ounce. Chỉ báo Stochastic và MFI cho thấy động lượng tăng đang suy yếu, củng cố khả năng điều chỉnh.

Phân tích sóng Elliott hiện tại

Dựa trên dữ liệu gần đây, giá vàng dường như đang ở giai đoạn cuối của sóng 5 trong chu kỳ tăng dài hạn bắt đầu từ năm 2022. Cụ thể:

Sóng 1: Được hình thành từ mức thấp nhất năm 2022 (khoảng 1.616 USD/ounce) đến mức 2.079 USD/ounce vào tháng 5/2023, đánh dấu sự khởi đầu của xu hướng tăng.
Sóng 2: Điều chỉnh về mức 61.8% của sóng 1, quanh 1.800 USD/ounce, phù hợp với tỷ lệ Fibonacci.
Sóng 3: Là sóng mạnh nhất, kéo dài từ cuối 2023 đến 10/2024, đạt đỉnh 2.800 USD/ounce, mở rộng 2,382 so với sóng 1.
Sóng 4: Điều chỉnh giảm về vùng 2.536 USD/ounce, thoái lui khoảng 23,6% so với sóng 3, phù hợp với mô hình sóng Elliott.
Sóng 5: Hiện tại, giá vàng có thể đang trong sóng 5 (nếu sóng 5 tiếp tục mở rộng). Nhưng nếu sóng 5 đã kết thúc ở mức 3.497$, thì giá vàng đang đối diện với sóng điều chỉnh lớn của đợt tăng từ đáy 1.052$ (12/2015). Nếu kịch bản này xảy ra, giá vàng sẽ còn giảm sâu hơn.

Các yếu tố bạn có thể theo dõi

Tin tức kinh tế: Các phát biểu từ Fed về lãi suất và dữ liệu lạm phát sẽ ảnh hưởng mạnh đến giá vàng. Nếu Fed báo hiệu tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, giá vàng có thể chịu áp lực giảm.
Căng thẳng địa chính trị: Các sự kiện như xung đột hoặc khủng hoảng kinh tế có thể thúc đẩy nhu cầu vàng, hỗ trợ xu hướng tăng.
Khối lượng giao dịch: Sóng Elliott hoạt động hiệu quả hơn khi có sự xác nhận từ khối lượng. Nhà đầu tư cần theo dõi sự gia tăng khối lượng tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự để xác nhận tín hiệu.

Lời khuyên cho nhà đầu tư

Kiên nhẫn chờ tín hiệu: Đừng vội vàng vào lệnh khi giá chưa xác nhận phá vỡ hoặc đảo chiều. Sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD để tăng độ chính xác.
Quản lý rủi ro: Luôn đặt dừng lỗ (stop-loss) và tuân thủ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk/Reward) ít nhất 1:2 để bảo vệ vốn.
Theo dõi khung thời gian lớn: Phân tích trên khung D1 hoặc W1 sẽ giúp xác định xu hướng dài hạn, tránh tín hiệu nhiễu trên khung ngắn.

Kết luận

Thị trường vàng tháng 8/2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục biến động trong kênh giá, với ngưỡng từ 3.497 – 3.120 USD/ounce là tâm điểm quyết định xu hướng. Dựa trên phân tích sóng Elliott, nhà đầu tư có thể kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng để hoàn thiện sóng 5 hoặc điều chỉnh giảm theo mô hình ABC. Việc kết hợp sóng Elliott với các chỉ báo kỹ thuật và tin tức kinh tế sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn. Hãy theo dõi chặt chẽ các mức hỗ trợ, kháng cự và tin tức thị trường để nắm bắt cơ hội!

Hãy tiếp tục theo dõi các bài phân tích của chúng tôi để cập nhật những phân tích mới nhất về thị trường.

Lưu ý: Đây chỉ là những phân tích tổng quan và mang tính tham khảo. Để đầu tư thành công, bạn cần nhiều hơn thế, bạn cần có một chiến lược đầu tư cụ thể bao gồm: phương pháp quản lý vốn, xác định điểm vào lệnh, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ một cách hợp lý nhất.

Tham gia lớp học đầu tư của chúng tôi tại đây để nắm vững các kiến thức cần thiết trước khi xuống tiền.

Khoá học Nguyên Lý Sóng Elliott từ cơ bản đến chuyên sâu: “Giải mã thị trường – dẫn lối thành công”.